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10月30日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0652,跌0.01%

作者:admin 发布时间:2024-11-04 15:44 点击: 134

本站消息,10月30日,鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0652元,累计净值为1.1822元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.69%,现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为张佳蕾、王中兴,基金经理张佳蕾于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.28%。基金经理王中兴于2023年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.57%。

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